—2020年12月31日在梨树县第十八届人大常委会第44次会议

县财政局局长  张吉双

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　2020年财政收支预算调整草案，已经县十八届人大常委会第三十六次会议审议通过，现根据我县2020年全年实际税收收入、非税收入和政府性基金收入完成情况以及国家和省财政在实际执行中增加的转移支付情况，受梨树县人民政府委托，我向本次会议报告进一步调整梨树县2020年一般公共预算草案和政府性基金预算草案，请予审议。

　　一、一般公共预算财政收支调整情况

　　（一）一般公共预算财政收入调整情况

　　县十八届人大常委会第三十六次会议通过的2020年一般预算财政总收入为472844万元，其中：一般预算地方级财政收入为48750万元，上级补助收入384870万元，上年结转收入2946万元，调入资金12210万元，动用预算稳定调节资金10068万元，地方政府债券转贷收入14000万元。现根据实际情况调整如下：

　　一般预算地方级财政收入调减3150万元，

　　上级补助收入调增136522万元，

　　调入资金调增790万元，

　　债券转贷收入调增为66334万元。

　　调整后，一般预算总收入为673340万元。其中：一般预算地方级收入45600万元，上级补助收入521392万元，调入资金13000万元，动用预算稳定调节资金10068万元，债券转贷收入为80334万元，上年结转收入为2946万元。

　　（二）一般公共预算财政支出调整情况

　　县十八届人大常委会第三十六次会议通过的一般预算财政总支出为472844万元，根据调整后的总财力，相应调增财政支出200496万元，调整后的一般预算财政总支出为673340万元。其中：一般预算支出625724万元，上解支出9381万元，债务还本支出25235万元，安排预算稳定调节资金10000万元，结转下年支出3000万元。财政总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　（具体收支预算调整情况详见附表1）

　　二、政府性基金预算财政收支调整情况

　　（一）政府性基金预算财政收入调整情况

　　县十八届人大常委会第三十六次会议通过的2020年政府性基金本级收入为12114万元，上级补助收入1942万元，上年结转收入7446万元，收入总计21502万元。县十八届人大常委会第三十九次会议将我县2020年政府性基金预算收入总计调整为42920万元，比原预算数增加21418万元，为抗疫特别国债转移支付收入。现根据实际情况调整如下：

　　政府性基金本级收入调增9838万元，

　　上级补助收入调增39万元，

　　债务转贷收入增加19797万元，

　　调入资金调增4万元。

　　调整后，政府性基金总收入为72598万元，其中：政府性基金本级收入21952万元，上级补助收入23399万元，债务转贷收入19797万元，上年结转收入7446万元，调入资金4万元。

　　（二）政府性基金预算财政支出调整情况

　　县十八届人大常委会第三十六次会议通过的政府性基金总支出为21502万元，第三十九次会议调整为42920万元。现根据调整后的政府性基金收入情况，相应调增政府性基金支出29678万元，调整后的政府性基金预算总支出为72598万元。其中：政府性基金支出45200万元，债券还本支出8698万元，调出资金1700万元，结转下年支出17000万元。政府性基金总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　（具体收支预算调整情况详见附表2）

　　三、债券资金调整情况

　　2020年，争取新增债券100131万元，其中一般债券55100万元，用于梨树县农村饮水安全项目、交通、医疗、城镇基础设施、小城镇建设等项目专项债券12000万元，再融资债券33031万元，用于偿还债券本金。县十八届人大常委会第三十六次会议通过的地方政府一般债务付息支出为11597万元，根据实际支出情况调增1116万元，调整后的地方政府一般债务付息支出为12713万元, 用再融资债券偿还本金支出25234万元，本级预算还本支出1万元。县十八届人大常委会第三十六次会议通过的地方政府专项债务付息支出为4223万元，根据实际支出情况调增 23 万元，调整后的地方政府专项债务付息支出为4246万元，用再融资债券偿还本金支出7797万元，政府性基金收入还本支出901万元。

　　县十八届人大常委会第三十六次会议通过的全县政府债务限额为51.85亿元。其中：一般债务限额39.69亿元，专项债务限额12.16亿元。截至2020年11月底，全县政府债务限额为54.15亿元。其中：一般债务限额40.79亿元，专项债务限额13.36亿元。

　　县十八届人大常委会第三十六次会议通过的全县政府债务余额为48.32亿元。其中：一般债务余额36.35亿元，专项债务余额11.97亿元。截至2020年11月底，全县政府债务余额为50.53亿元。其中：一般债务余额37.45亿元，专项债务余额13.08亿元。

　　以上报告，请审议。

　　附表1：梨树县2020年一般公共预算财政收支调整表

　　附表2：梨树县2020年政府性基金预算财政收支调整表

　　附表3：梨树县2020年一般公共预算经济分类支出调整表

梨树县人民政府