—2022年12月30日在梨树县第十九届人大常委会第十一次会议

县财政局局长  张吉双

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　2022年财政收支预算调整草案，已经县十九届人大常委会第四次会议审议通过，现根据我县2022年全年实际税收收入、非税收入和政府性基金收入完成情况以及国家和省财政在实际执行中增加的转移支付情况，受梨树县人民政府委托，我向本次会议报告进一步调整梨树县2022年一般公共预算草案和政府性基金预算草案，请予审议。

　　一、一般公共预算财政收支调整情况

　　（一）一般公共预算财政收入调整情况

　　县十九届人大常委会第四次会议通过的2022年一般预算财政总收入为457577万元，其中：一般预算地方级财政收入为49350万元，上级补助收入355533万元，调入资金48902万元，动用预算稳定调节资金3792万元。现根据实际情况调整如下：

　　一般预算地方级财政收入调减19350万元，

　　上级补助收入调增165835万元，

　　调入资金调减21902万元，

　　债券转贷收入调增为77300万元。

　　调整后，一般预算总收入为659460万元。其中：一般预算地方级收入30000万元，上级补助收入521368万元，调入资金27000万元，动用预算稳定调节资金3792万元，债券转贷收入为77300万元。

　　（二）一般公共预算财政支出调整情况

　　县十九届人大常委会第四次会议通过的一般预算财政总支出为457577万元，根据调整后的总财力，相应调增财政支出201883万元，调整后的一般预算财政总支出为659460万元。其中：一般预算支出570000万元，上解支出4613万元，债务还本支出37837万元，安排预算稳定调节资金2000万元，结转下年45010万元。财政总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　（具体收支预算调整情况详见附表1）

　　二、政府性基金预算财政收支调整情况

　　（一）政府性基金预算财政收入调整情况

　　县十九届人大常委会第四次会议通过的2022年政府性基金本级收入为12000万元，上级补助收入4054万元，上年结转收入32970万元，收入总计49024万元。 现根据实际情况调整如下：

　　政府性基金本级收入调增5659万元，

　　上级补助收入调增21488万元，

　　债务转贷收入增加48000万元。

　　调整后，政府性基金总收入为104831万元，其中：政府性基金本级收入17659万元，上级补助收入6202万元，债务转贷收入48000万元，上年结转收入32970万元。

　　（二）政府性基金预算财政支出调整情况

　　县十九届人大常委会第四次会议通过的政府性基金总支出为49024万元。现根据调整后的政府性基金收入情况，相应调增政府性基金支出55807万元，调整后的政府性基金预算总支出为104831万元。其中：政府性基金支出69794万元，政府性基金上解支出138万元，结转下年支出34899万元。政府性基金总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　（具体收支预算调整情况详见附表2）

　　三、债券资金调整情况

　　2022年，我县新增地方政府债券12.53亿元，其中新增地方政府一般债券3.98亿元，新增地方政府专项债券4.8亿元，再融资债券3.75元（用于偿还到期地方政府债券本金）。

　　县十九届人大常委会第四次会议通过的梨树县政府债务限额为61.28亿元。其中：一般债务限额45.54亿元，专项债务限额15.74亿元。吉林省财政厅下达我县2022年新增地方政府一般债务限额5.92亿元，2022年新增地方政府专项债务限额2.52亿元。（截止到现在，梨树县2022年政府债务限额省财政厅没有下达）。

　　县十九届人大常委会第四次会议通过的地方政府一般债务还本支出安排325万元；用再融资债券偿还到期地方政府债券本金支出37500万元；地方政府一般债务付息支出安排15551万元，根据实际支出情况调增1615万元；调整后的地方政府一般债务付息支出为17166万元。地方政府专项债券付息支出安排5554万元，根据实际支出调增503万元。2022年地方政府新增债券发行手续费及发行登记服务费支出107万元。

　　县十九届人大常委会第四次会议通过的全县政府债务余额为62.26亿元。其中：一般债务余额46.17亿元，专项债务余额16.09亿元。截至2022年11月底，全县政府债务余额为67.41亿元。其中：一般债务余额47.11亿元，专项债务余额20.3亿元。

　　以上报告，请审议。

　　附表1：梨树县2022年一般公共预算收支调整表

　　附表2：梨树县2022年政府性基金预算收支调整表

　　附表3：梨树县2022年一般公共预算经济分类支出调整表